Afkast og kurser pr. 29/09/23 16:18
Afkast i dag | 0,38 % |
Afkast ÅTD, % | 2,78 % |
Salg | |
Køb | |
Indre værdi | 96,48 |
Formue (mio.) | 1.277 DKK |
Private Banking Lav | Afkast i august | År til dato (31/08/23) |
---|---|---|
Afkast i fonden | 0,38 % | 3,34 % |
Afkast i fondens benchmark | 0,06 % | 3,19 % |
Nøgletal | |
---|---|
ISIN | DK0061146362 |
Introduktionsdato | 25.03.2020 |
Benchmark | Kombineret benchmark |
Børsnoteret | Nej |
Udbyttebetalende | Ja |
Investeringshorisont | Min. 2 år |
Valuta | DKK |
Skattekurs ultimo 2022 | 93,88 DKK |
Indre værdi august 2023 | 97,01 DKK |
Standardafvigelse 1 år | 5,04081738 % |
Standardafvigelse 3 år | 3,91777663 % |
Sharpe Ratio (3 år) | -0,49 |
Løbende omkostninger | 0,8371 % |
Porteføljemanager |
Risiko
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Lav risiko
Typisk lavt afkast - Høj risiko
Typisk højt afkast
Kursudvikling
Eksporter graf-data
Inkluder:
Alle værdipapirer Værdipapirer | Andel |
---|---|
5.00% Nykredit SDO 01.10.2053 | 7,97 % |
Investeringsforeningen BankInvest - Korte HY Oblig | 7,24 % |
1.00% Nordea SDRO 01.10.2024 | 6,84 % |
1.50% Nykredit SDO 01.10.2037 | 6,05 % |
Bankinvest BIX Akt ESG Universal KL | 5,50 % |
1.00% Nordea SDRO 01.04.2025 | 5,21 % |
Investeringsforeningen Bankinvest-Emerging Markets | 5,12 % |
4.00% Nykredit SDO 01.10.2053 | 4,83 % |
Sydinvest Virksomhedsobligationer IG W DKK d h | 4,74 % |
5.00% BRF SDO 01.10.2056 | 4,73 % |
1.00% BRF SDO 01.04.2024 | 3,73 % |
1.00% RD SDRO 01.04.2025 | 3,54 % |
Kapitalforeningen Investin-K Invest Europaeiske Ba | 3,29 % |
BankInvest Virksomhedsobligationer | 3,25 % |
1.50% RD SDRO 01.10.2037 | 3,02 % |
3.00% Nordea SDRO 01.10.2053 | 2,64 % |
3.00% RD SDRO 01.10.2053 | 2,39 % |
3.00% BRF SDO 01.10.2053 | 2,33 % |
4.00% Nordea SDRO 01.10.2053 | 2,14 % |
BankInvest EM Obligationer | 2,12 % |
4.00% BRF SDO 01.10.2053 | 1,53 % |
1.00% Nykredit SDO 01.07.2025 | 1,48 % |
DLR Kredit A/S 01.07.2027 | 1,34 % |
KAPITALFOR INVESTIN Hedge Fund | 1,21 % |
Jyske Bank A/S 31.08.2032 | 1,07 % |
Jyske Bank A/S 31.08.2032 | 1,07 % |
QBLUE ALTERNATIVE RISK PREMIA (ARP) FUND | 1,06 % |
3.93% RD SDRO 01.07.2025 | 1,00 % |
1.00% RD SDRO 01.01.2025 | 0,75 % |
5.00% Nykredit SDO 01.10.2053 | 0,73 % |
Sydinvest Globale EM-Aktier W DKK Acc | 0,64 % |
Investeringsforeningen Bankinvest - Danmark Akkumu | 0,56 % |
Amundi Funds - Pioneer Global Equity | 0,49 % |
1.00% BRF SDO 01.04.2025 | 0,49 % |
BankInvest Hojt Udbytte Aktier | 0,31 % |