Afkast og kurser pr. 29/09/23 14:38
Afkast i dag | 0,39 % |
Afkast ÅTD, % | 3,43 % |
Salg | |
Køb | |
Indre værdi | 99,24 |
Formue (mio.) | 885 DKK |
Balance | Afkast i august | År til dato (31/08/23) |
---|---|---|
Afkast i fonden | 0,14 % | 4,32 % |
Afkast i fondens benchmark | -0,21 % | 5,28 % |
Nøgletal | |
---|---|
ISIN | DK0061144904 |
Introduktionsdato | 25.03.2020 |
Benchmark | Kombineret benchmark |
Børsnoteret | Nej |
Udbyttebetalende | Ja |
Investeringshorisont | Min. 5 år |
Valuta | DKK |
Skattekurs ultimo 2022 | 95,95 DKK |
Indre værdi august 2023 | 100,09 DKK |
Standardafvigelse 1 år | 6,90362522 % |
Standardafvigelse 3 år | 6,00292284 % |
Sharpe Ratio (3 år) | 0,12 |
Løbende omkostninger | 0,9876 % |
Porteføljemanager |
Risiko
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Lav risiko
Typisk lavt afkast - Høj risiko
Typisk højt afkast
Kursudvikling
Eksporter graf-data
Inkluder:
Alle værdipapirer Værdipapirer | Andel |
---|---|
4.00% Nykredit SDO 01.10.2053 | 11,47 % |
5.00% Nordea SDRO 01.10.2053 | 7,77 % |
Bankinvest BIX Akt ESG Universal KL | 7,56 % |
5.00% BRF SDO 01.10.2056 | 5,72 % |
Investeringsforeningen BankInvest - Korte HY Oblig | 4,72 % |
3.00% Nykredit SDO 01.10.2053 | 3,91 % |
1.50% Nykredit SDO 01.10.2037 | 3,46 % |
BankInvest Hojt Udbytte Aktier | 3,42 % |
3.00% RD SDRO 01.10.2053 | 3,42 % |
Investeringsforeningen Bankinvest-Emerging Markets | 3,34 % |
1.00% Nordea SDRO 01.04.2025 | 3,17 % |
Kapitalforeningen Investin-K Invest Europaeiske Ba | 2,99 % |
4.00% Nordea SDRO 01.10.2053 | 2,77 % |
5.00% Nykredit SDO 01.10.2053 | 2,62 % |
Sparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World | 2,55 % |
1.00% BRF SDO 01.04.2024 | 2,46 % |
BankInvest Globale Aktier Baeredygtig Udvikling | 2,46 % |
BankInvest Virksomhedsobligationer | 2,14 % |
DLR Kredit A/S 01.07.2027 | 2,14 % |
Bankinvest BIX USA Aktier ESG Universal W | 2,10 % |
Sydinvest Virksomhedsobligationer IG W DKK d h | 1,96 % |
Amundi Funds - Pioneer Global Equity | 1,88 % |
1.00% RD SDRO 01.01.2025 | 1,60 % |
1.50% RD SDRO 01.10.2037 | 1,48 % |
KBI Fund ICAV - KBI Energy Solutions Fund | 1,48 % |
BankInvest EM Obligationer | 1,38 % |
3.93% RD SDRO 01.07.2025 | 1,36 % |
KAPITALFOR INVESTIN Hedge Fund | 1,05 % |
QBLUE ALTERNATIVE RISK PREMIA (ARP) FUND | 0,95 % |
Sydinvest Globale EM-Aktier W DKK Acc | 0,93 % |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 0,92 % |
Jyske Bank A/S 31.08.2032 | 0,79 % |
Jyske Bank A/S 31.08.2032 | 0,79 % |
Novo Nordisk B | 0,69 % |
4.00% BRF SDO 01.10.2053 | 0,64 % |
Investeringsforeningen Bankinvest - Danmark Akkumu | 0,64 % |
5.00% Nykredit SDO 01.10.2053 | 0,56 % |
DSV | 0,19 % |
Genmab | 0,09 % |
Vestas Wind Systems | 0,08 % |
Ørsted A/S | 0,07 % |