Afkast og kurser pr. 29/09/23 16:18
Afkast i dag | 0,66 % |
Afkast ÅTD, % | 6,26 % |
Salg | |
Køb | |
Indre værdi | 105,45 |
Formue (mio.) | 1.218 DKK |
Aktiv | Afkast i august | År til dato (31/08/23) |
---|---|---|
Afkast i fonden | -0,47 % | 7,55 % |
Afkast i fondens benchmark | -1,07 % | 11,57 % |
Nøgletal | |
---|---|
ISIN | DK0061145042 |
Introduktionsdato | 25.03.2020 |
Benchmark | Kombineret benchmark |
Børsnoteret | Nej |
Udbyttebetalende | Ja |
Investeringshorisont | Min. 5 år |
Valuta | DKK |
Skattekurs ultimo 2022 | 99,24 DKK |
Indre værdi august 2023 | 106,73 DKK |
Standardafvigelse 1 år | 10,47696127 % |
Standardafvigelse 3 år | 10,88974365 % |
Sharpe Ratio (3 år) | 0,55 |
Løbende omkostninger | 1,4364 % |
Porteføljemanager |
Risiko
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Lav risiko
Typisk lavt afkast - Høj risiko
Typisk højt afkast
Kursudvikling
Eksporter graf-data
Inkluder:
Alle værdipapirer Værdipapirer | Andel |
---|---|
Bankinvest BIX Akt ESG Universal KL | 18,48 % |
BankInvest Globale Aktier Baeredygtig Udvikling | 15,93 % |
BankInvest Hojt Udbytte Aktier | 8,50 % |
Bankinvest BIX USA Aktier ESG Universal W | 8,26 % |
Sparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World | 7,12 % |
Amundi Funds - Pioneer Global Equity | 5,09 % |
KBI Fund ICAV - KBI Energy Solutions Fund | 3,91 % |
5.00% Nykredit SDO 01.10.2053 | 3,51 % |
0.50% Nykredit SDO 01.10.2043 | 3,14 % |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2,81 % |
Investeringsforeningen BankInvest - Korte HY Oblig | 2,73 % |
Sydinvest Globale EM-Aktier W DKK Acc | 2,46 % |
5.00% BRF SDO 01.10.2056 | 2,38 % |
BankInvest Virksomhedsobligationer | 2,28 % |
Kapitalforeningen Investin-K Invest Europaeiske Ba | 2,13 % |
Investeringsforeningen Bankinvest - Danmark Akkumu | 1,89 % |
Novo Nordisk B | 1,87 % |
Sydinvest Virksomhedsobligationer IG W DKK d h | 1,72 % |
Investeringsforeningen Bankinvest-Emerging Markets | 1,45 % |
BankInvest EM Obligationer | 1,21 % |
KAPITALFOR INVESTIN Hedge Fund | 0,75 % |
QBLUE ALTERNATIVE RISK PREMIA (ARP) FUND | 0,66 % |
DSV | 0,48 % |
Genmab | 0,26 % |
Vestas Wind Systems | 0,24 % |
Ørsted A/S | 0,20 % |